源顺网二季报点评：华宝中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅-4.64%

本站消息，日前华宝中证细分食品饮料主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模8.95亿元，季度净值涨幅为-4.64%。

从业绩表现来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为2.4%，在同类基金中排名2301/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-17.59%，成立以来的最大回撤为-54.63%。

从基金规模来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为8.95亿元，较上一期规模9.28亿元变化了-3315.98万元，环比变化了-3.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.3%，无债券类资产，现金占净值比2.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.0%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为14.65%。

华宝中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业5年又5天，2020年12月24日正式接手管理华宝中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-38.81%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证A500ETF（563500），季度净值涨幅为1.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,特朗普政策反复、关税博弈升级、地缘冲突不断等因素共同加剧全球资产波动。中国资产受益于科技创新与基本面确定性,配置价值持续提升。在政策呵护市场,中长期资金逐步入市,叠加流动性宽松背景下,A股市场情绪不断修复,整体走势良好。市场方面,2025年二季度,国防军工、银行、通信、保险等行业表现较好,食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料等行业表现相对较弱。本报告期中,以中证A500指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了0.84%和1.25%;而作为成长股代表的创业板指数上涨了2.34%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了6.26%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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